Как оставить открытую позицию на следующие сутки или SWAP

Все до одной сделки, которые заключаются на валютном рынке Форекс, подчиняются условиям SPOT. В соответствии с данными правилами, по всем ордерам, которые были произведены в данный торговый день, осуществление поставки всей суммы производится только на следующий. Если трейдер не хочет подчинятся таким условиям, то в этом случае ему необходими произвести сделку, которая называется как SWAP. Она разрешает условно закрыть и открыть ордер заново, что и позволит урегулировать все взаимоотношения сторон.

SWAP(рус. Своп). Комбинация двух противоположных сделок, которые приходятся на одну валюту, но отличаются датами - называется Своп. Валютный своп называют еще овернайтом(рус. перенос торговой сделки через ночь). Валютные свопы делятся на три вида, в зависимости от сроков осуществления:

• Короткие свопы или однодневные
• Cтандартные
• Форвардные

SWAP на валютном рынке Форекс обычно осуществляется с одним контрагентом. Другими словами обе операции производятся одним и тем же брокером. Данный вид называют чистым. Если сделки осуществляются разными контрагентами, такой своп называют структурированным. Но на рынке Форекс обычно используется первый тип.

Вычисление пунктов SWAP

Национальные банки в каждой из стран устанавливают учетную ставку. Везде они разные, разница бывает очень большая. К примеру вы решили разместить сумму на депозите в российских рублях, банк вам предложит 20%, если вы размещаете в долларах, то вам предложат всего 5%. Это значит, если вы открыли на покупку ордер на паре Доллар-Йена, а в итоге получаете Доллар, у которого процентная ставка больше чем у Йены которую отдали. Дла банковского кредита минимальным сроком считаются одни сутки, за этот период банки успевают начислить проценты на сумму, которую вы используете в своей сделке.

Отсюда получается, что купив Доллар и оставив ордер на последующие сутки, банк уже будет добавлять к депозиту разницу в процентной ставке. И наоборот если купили Йену на Доллары, то уже вы должны возвратить банку разницу в процентной ставке. Если открыть ордер на покупку валюты, такая сделка именуется Long(рус. Длинной). Ордер открытый на продажу валюты называется Short(рус. Которокий).

Производя рассчеты не стоит забывать, что датой Своп со среды на четверг является пятница и понедельник. По этому нужно умножить на три. Не забывайте и про праздничные дни.