Технический анализ на рынке Форекс.

Что такое технический анализ на рынке Форекс?

Технический анализ - это попытки прогнозирования будущего движения цены, путем изучения прошлых рыночных данных. Большинство трейдеров используют технический анализ, чтобы получить «общую картину» на ценовой истории инвестиций. Даже трейдеры предпочитающие фундаментальный анализ, взглянув на диаграмму, могут убедиться, что те покупают по справедливой цене.

Большинство технических аналитиков сделали несколько предположений:

• Все фундаментальные принципы рыночной экономики уже нашли свое отражение в ценовых данных.
• Настроения, различные мнения, высказывания и другие основы рынка не обязательно должны быть изучены.
• История может повториться, часто в привычной, довольно предсказуемой схеме.

Эти тенденции, порожденные ценовыми движения, называются сигналами. Цель технического анализа в том, чтобы раскрыть сигналы текущего рынка путем изучения прошлых сигналов рынка. Цены двигаются в трендах. Технические аналитики полагают, что колебания цен не являются случайными и непредсказуемыми. Как только начался тренд вверх, вниз или боковой, то как правило, он будет продолжаться в течение некоторого периода. Происходит определение, когда нужно войти, и вовремя выйти. Трейдеры, использующие технический анализ, опираются на ценовые графики, объемы и других математические представления рыночных данных, чтобы найти идеальные точки входа и выхода для торговли. Некоторые исследования помогают определить тренды, в то время как другие помогают определить прочность, устойчивость и продолжительность этого тренда с течением времени.

Технический анализ может добавить дисциплины и минимизировать, или даже исключить эмоции в ваших торговых планах. Хотя ни одна система не является совершенной, технический анализ помогает вам оценить свой торговый план более объективно и беспристрастно.

Для технического анализа трейдеры используют множество различных инструментов, в том числе и индикаторы. Их типы приведены ниже.

Типы технических индикаторов.

Трендовые индикаторы - их главной целью является определение тренда, вверх, вниз или бокового. Ярким примером данного типа являются: Moving Average (скользящие средние MA), Commodity Channel Indexлинии (CCI), Parabolic SAR, Standart Deviation и др.)

Осцилляторы - основное назначение осцилляторов - выявлять моменты разворота тренда. Данные индикаторы определяют силу или слабость тренда, как он изменяется с течением времени. Высокие значения осцилляторов свидетельствуют о начале тренда, низкие о том, что тренд меняется. К осцилляторам относятся - Relative Strength Index - RSI и различные стохастики - Stochastics. Momentum - момент - один из основных и часто используемых осцилляторов. Этот индикатор измеряет скорость изменения цен. MACD - также один из самых распространенных индикаторов, который построен на разнице средних, и другие.

Объема - индикаторы определения объема. Объем рыночных сделок – один из важнейших, показателей рынка. Именно поэтому существует большое количество технических индикаторов, построенных на интерпретации объема торговых сделок. Их использование при построении механических торговых систем вполне целесообразно, хотя многие аналитики зачастую незаслуженно забывают эти индикаторы. Индикаторы объема - Volumes, Money Flow Index и другие.

Волатильности - как можно предположить из навзания, данные индикаторы служат показателем изменений волатильности рынка, не зависимо от направления тренда. Ярким представителем данного типа является индикатор Bollinger Bands, Average True Range (ATR), Chandelier Exit и др.

Поддержки / сопротивления - с целью определения уровней поддержки и сопротивления наиболее простым способом, применяется такой инструмент как индикатор уровней поддержки. Одним из часто применяемых индикаторов, выделяется индикатор уровней поддержки Pivot, так называемый индикатор точек разворота.

Цикла - индикаторы, предназначенные для выявления циклических составляющих. Они, как правило, посвященныы определенным событиям рынка, такие как сезоны. Просто считается день, событие к последовательности событий, рынок теорий и формул и так далее. Обычно индикаторы цикла хорошо работают только на боковых трендах. Примеры: Волны Элиота, Detrended Price Oscillator (DPO), Schaff Trend Cycle.

Кроме индикаторов используются и другие методы, такие как графический метод.

Графический анализ рынка Форекс – это один из важных и неотъемлемых частей технического анализа, который включает в себя визуальное исследование графиков, построение линий, отображающих важные психологические уровни(сопротивление и поддержка), трендовых линий, распознавание определенных моделей и конфигураций, образующихся в ходе движения цен.

Движение цен в графическом анализе можно анализировать с помощью линейных графиков, баровых или японских свечей. На основании полученных данных можно с большой степенью уверенности прогнозировать дальнейшее направление движения цены. Многие трейдеры в основе своей торговли предпочитают использовать методы графического анализа, используя технические индикаторы лишь как дополнение. Графические методы анализа финансовых рынков довольно просты в применении. Именно поэтому их начали использовать очень давно, когда еще не было компьютеров – достаточно было иметь карандаш, линейку и график движения цены, нанесенный на бумагу. Поскольку все модели и линии трейдер наносит на график самостоятельно, графический анализ обладает некоторой субъективностью. Однако нельзя утверждать, что он не эффективен, напротив, его применение может в значительной степени облегчить процесс исследования поведения рынка. Главное – понять основы и правила построения значимых линий и ценовых конфигураций и научиться распознавать графические модели.